自拍偷拍 亚洲色图 10月11日基金净值:国联中债1-5年国开行A最新净值1.0802,涨0.08%

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发布日期:2024-10-14 16:11    点击次数:64

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证券之星音问,10月11日,国联中债1-5年国开行A最新单元净值为1.0802元,累计净值为1.1552元,较前一往以前飞腾0.08%。历史数据走漏该基金近1个月下落0.03%,近3个月飞腾1.0%,近6个月飞腾2.11%,近1年飞腾4.8%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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国联中债1-5年国开行A为指数型-固收基金,笔据最新一期基金季报走漏,该基金钞票成立:无股票类钞票,债券占净值比118.62%,现款占净值比0.02%。

该基金的基金司理为朱柏蓉、石霄蒙,基金司理朱柏蓉于2020年7月6日起任职本基金基金司理,任职时辰累计呈文15.98%。基金司理石霄蒙于2024年4月19日起任职本基金基金司理,任职时辰累计呈文1.83%。

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